諾德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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諾德基金 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 220402 22農發(fā)02 1 12.76% 426,314.57
2 230413 23農發(fā)13 1 4.38% 146,352.17
3 200307 20進出07 1 3.50% 116,840.10
4 220203 22國開03 1 1.96% 65,526.96
5 220305 22進出05 1 1.52% 50,777.43
6 250003 25附息國債03 5 1.43% 47,644.12
7 210203 21國開03 4 1.01% 33,588.12
8 240411 24農發(fā)11 7 0.83% 27,812.68
9 240208 24國開08 2 0.70% 23,449.00
10 230302 23進出02 1 0.61% 20,431.34
11 240018 24附息國債18 1 0.61% 20,364.88
12 112505071 25建設銀行CD071 2 0.60% 19,946.50
13 112504007 25中國銀行CD007 2 0.59% 19,711.95
14 210403 21農發(fā)03 1 0.58% 19,325.55
15 240202 24國開02 2 0.58% 19,313.76
16 240302 24進出02 1 0.51% 17,079.73
17 230202 23國開02 7 0.49% 16,206.03
18 220205 22國開05 1 0.45% 15,076.35
19 180206 18國開06 1 0.41% 13,615.82
20 200212 20國開12 2 0.37% 12,343.88
21 220207 22國開07 2 0.33% 11,171.64
22 240309 24進出09 4 0.33% 11,088.66
23 112483274 24重慶農村商行CD138 2 0.33% 10,985.86
24 092280065 22工行二級資本債03A 4 0.31% 10,413.95
25 112499065 24重慶農村商行CD060 2 0.30% 9,970.65
26 112499196 24天津銀行CD175 2 0.30% 9,970.08
27 112514033 25江蘇銀行CD033 2 0.30% 9,968.49
28 112509058 25浦發(fā)銀行CD058 2 0.30% 9,963.74
29 112404074 24中國銀行CD074 2 0.30% 9,963.05
30 112403184 24農業(yè)銀行CD184 1 0.30% 9,944.35
31 240025 24附息國債25 1 0.30% 9,872.60
32 250405 25農發(fā)05 1 0.27% 8,863.40
33 150210 15國開10 3 0.25% 8,332.93
34 232480033 24建行二級資本債02A 4 0.24% 8,167.46
35 2220090 22貴州銀行小微債 3 0.24% 8,162.31
36 2220077 22華潤銀行綠色債 3 0.24% 8,115.66
37 230023 23附息國債23 1 0.18% 6,061.23
38 102481366 24湖州產(chǎn)投MTN001 1 0.16% 5,199.30
39 092280016 22浦銀租賃債01(貨運物流) 1 0.12% 4,094.76
40 2222007 22信達租賃債(貨運物流) 1 0.12% 4,083.13
41 2180477 21新城債 1 0.10% 3,180.17
42 102381015 23臺州經(jīng)濟MTN001 1 0.09% 3,154.05
43 232200003 22龍灣農商行二級資本債01 1 0.09% 3,153.80
44 102281740 22舟山海洋MTN001 1 0.09% 3,150.71
45 184717 23鏡湖債 1 0.09% 3,141.23
46 2380039 23虞資債01 1 0.09% 3,124.22
47 190204 19國開04 1 0.09% 3,065.18
48 092318003 23農發(fā)清發(fā)03 1 0.09% 3,058.71
49 019749 24國債15 8 0.09% 2,985.50
50 012482407 24津渤海SCP010 3 0.06% 2,029.39
51 212400012 24交行債03BC 3 0.06% 2,029.35
52 2420036 24溫州銀行01 3 0.06% 2,028.25
53 148447 23廣能K2 3 0.03% 1,048.28
54 112520028 25廣發(fā)銀行CD028 2 0.01% 498.95
55 112402032 24工商銀行CD032 2 0.01% 399.44
56 112506035 25交通銀行CD035 2 0.01% 399.23
57 112510045 25興業(yè)銀行CD045 2 0.01% 398.99
58 113052 興業(yè)轉債 1 0.00% 68.99
59 019743 24國債11 1 0.00% 62.79
60 123114 三角轉債 1 0.00% 50.31
61 113682 益豐轉債 1 0.00% 47.59
62 019740 24國債09 1 0.00% 30.45
63 128108 藍帆轉債 1 0.00% 3.33
64 113048 晶科轉債 1 0.00% 1.63
65 128141 旺能轉債 1 0.00% 0.92
66 123231 信測轉債 1 0.00% 0.30
67 111003 聚合轉債 1 0.00% 0.26
68 123190 道氏轉02 1 0.00% 0.24
69 123211 陽谷轉債 1 0.00% 0.14
70 118037 上聲轉債 1 0.00% 0.13
71 113641 華友轉債 1 0.00% 0.12
72 128136 立訊轉債 1 0.00% 0.12
73 113648 巨星轉債 1 0.00% 0.11
74 110095 雙良轉債 1 0.00% 0.11
75 127064 杭氧轉債 1 0.00% 0.02

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